Топ-10 лучших книг по трейдингу для начинающих: от теории к практике

Каждый успешный финансовый эксперт прошел классический путь от новичка до профессионала и набил на этой дороге немало шишек. Среди них нашлись те, кто решил помочь следующим поколениям биржевых игроков, написав книги о трейдинге. В каждой из них предлагается уникальный стиль работы на рынке. О выборе стратегии для успешной торговли и лучших книгах по трейдингу читайте в материале.

Что такое трейдинг

«Это торговля ценными бумагами, как правило, акциями и фьючерсами. Покупают их “задешево”, а потом продают “задорого”. Если эта итерация продолжается не 15 лет, а гораздо меньше — год, два, десять лет, то такие операции называют трейдингом. Это то же самое, что удержание позиции 20 секунд, час либо день», — рассказал Николай Солабуто, эксперт по финансовым рынкам.

«Вы можете как покупать, так и продавать. Главное, чтобы ваша деятельность была прибыльной. Например, если доллар растет, вы покупаете его за 100 рублей, а затем продаете за 110 рублей, заработав на валютной спекуляции. Однако с продажами могут возникнуть сложности, так как для этого вам необходимо сначала приобрести актив. В этом случае брокеры предоставляют возможность взять акции взаймы. Если вы прогнозируете падение ценных бумаг “Газпрома”, то берете у брокера акции в долг и сразу же продаете их на рынке за 150 рублей. Затем курс снижается, и вы выкупаете акции за 120 рублей, возвращаете бумаги брокеру и получаете прибыль в размере 30 рублей», — объяснил Максим Борискин, преподаватель учебного центра «Финам».

Удержание позиции — время, через которое трейдер решает продать ценные бумаги. Этот момент нужно уловить, чтобы не остаться в проигрыше. Его рассчитывает сам инвестор. Новички пытаются поймать тенденции и понять, как выбрать нужный момент, чтобы закрыть сделку. В этом им может помочь профильная литература.

Рейтинг топ-10 простых книг по трейдингу с нуля

Эти учебные пособия могут стать настольными книгами для любого трейдера. Написанные доступным языком, они дадут нужное направление мысли и помогут превратиться в акулу бизнеса. Рассмотрим, с чего можно начать освоение профессии трейдера.

1. Александр Элдер. «Как играть и выигрывать на бирже»

За 31 год с момента публикации в нашей стране этот труд попал в ряды бестселлеров. Сегодня книга переведена в 12 странах мира, ее читают люди на всех европейских языках. По этому произведению учатся начинающие предприниматели, желающие зарабатывать деньги с помощью биржевых операций. Автор описывает не только механизм работы биржевого маклера, но и собственный путь становления. Особенно интересно читать будет тем, кто только раздумывает о работе трейдера, — эта профессия может открыться им с неожиданной стороны.

Об авторе

Александр Элдер — эмигрант из СССР. Его жизнь так же интересна и непредсказуема, как и его книги. Родом он из Санкт-Петербурга, а большую часть жизни провел в советской Эстонии. После окончания медицинского института стал врачом на торговом корабле. Во время одного из рейсов, когда судно зашло в иностранный порт, 23-летний Элдер попросил политического убежища в посольстве США. После переезда в Америку он повысил свой профессиональный уровень, прошел стажировку в одной из медицинских клиник, подтвердил диплом врача и окончил психоаналитический институт, после чего занялся психиатрической практикой. Все это время Элдер увлекался игрой на бирже. После каждой неудачи он возвращался к медицинской работе, но опыт его копился и ширился, и однажды позволил основать компанию Financial Trading Seminars. С этого момента автор заявил о себе как успешный трейдер, проводящий тренинги и тиражирующий свой опыт по всему миру.

2. Артур Синицын «Трейдинг без нервов»

Представление о том, что все успешные профессионалы, играющие на бирже, находятся в постоянном стрессе, не совсем верное. Наоборот, возможно, именно неустойчивое эмоциональное состояние зачастую ведет к проигрышам, уверен автор. Прежде чем начать игру всерьез как трейдер, нужно поработать над собственной личностью. Автор предлагает способы проанализировать черты характера, которые мешают идти к победе и добиваться цели. А когда результаты будут готовы, Артур Синицын поможет справиться с негативными проявлениями и найти свой стиль в трейдинге. Книга рассчитана на любую аудиторию — от новичков до тех, кто уже имеет практический опыт работы.

Об авторе

Необычность книги в том, что ее автор — психолог. Он подходит с точки зрения психологии и к работе на финансовом рынке. Десять лет назад Артур Синицын купил первые акции «Сбербанка». Он вспоминает, что тогда каждая стоила меньше 100 рублей. С этого и начался его реальный заработок в качестве трейдера. Потом автор начал применять более сложные модели — опционы, которые требовали серьезных знаний математики. Сегодня за спиной у Синицына — обучение в «Финаме», курс по опционам, сотни прочитанных книг и тернистый путь собственного опыта.

3. Дэн Уокер «Первая книга трейдера»

Заголовок говорит сам за себя. Это первое, с чего может начать знакомство с финансовым рынком будущий трейдер. Автор не спеша вводит в курс дела читателя, давая по пути множество важных рекомендаций. Он рассказывает об основных понятиях — маржа, бета, волатильность, акции голубых фишек, дает представление о работе на бирже, предупреждает о рисках, советует, как избежать грубых ошибок при первой самостоятельной работе. Можно начать бизнес, имея всего 100 долларов в портфеле, и получить прибыль, уверен автор. Если вы не понимаете, как это сделать, и все перечисленные выше термины для вас все еще тайна за семью печатями, самое время взять в руки книгу Уокера.

Об авторе

Дэн Уокер — американский финансист и писатель, начал работать в сфере финансов сразу после окончания колледжа. Десять лет он трудился брокером и трейдером на рынке облигаций. И хотя потом у него был опыт работы инженером на крупном предприятии по производству электроники, который требовал от него высокого профессионализма и сам по себе стал незабываемым, интерес к финансовому рынку у Уокера остался навсегда. Грамотный, технически образованный человек приоткрывает тайны этой сферы и делится полученным опытом.

4. Александр Герчик «Курс активного трейдера»

Эта книга будет интересна тем, кто хочет освоить профессию и избежать лишнего риска. Герчик акцентирует внимание именно на безопасности трейдинга. Самое ценное в опыте автора — за десятилетие работы на рынке у него не было ни одного месяца, который бы он закончил с убытком для себя. Все желающие могут овладеть авторской системой торговли на бирже, исключающей денежные потери, узнать ноу-хау, которые легко и просто увеличивают объем торгов, и получить подушку безопасности — она точно спасет от финансовых провалов.

Об авторе

Бывший одессит, эмигрировавший из СССР в США, начинал обычным таксистом. Однажды его пассажиром оказался биржевый игрок. По пути он рассказал Герчику об основных принципах инвестиций и навсегда влюбил его в мир финансов. Как многие трейдеры, он начал с самого низа — бросил такси и стал помощником брокера. Герчик с детства хорошо играл в шахматы, поэтому быстро уяснил смысл биржи. Неслучайно он сравнивает торги с этой древней игрой: делая сильные ходы, главное — не отвлекаться, чтобы иметь возможность просчитывать ответные действия противоположной стороны. На бирже нужно заранее анализировать, чем отзовется то или иное действие, и вовремя предусмотреть стратегию на этот счет.

5. Питер Линч. «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора»

В этой книге читатель вплотную займется изучением тактики и стратегии финансиста. Произведение состоит из нескольких частей. В нем можно найти как историю работы самого автора, разбор его основных ошибок, так и рекомендации по созданию портфеля для долгих инвестиций. Интересно, что Линч видит преимущества в выходе на фондовый рынок новичка: у него незамыленный взгляд, и он может увидеть то, что уже незаметно опытному игроку. Обычные методы анализа и оценки дают возможность неопытным трейдерам работать на рынке наравне с профессионалами. Питер Линч рассказывает, под каким ракурсом стоит смотреть на финансовый рынок, дает многочисленные советы и рекомендации для успешных торгов.

Об авторе

Питер Линч — американский финансист, один из самых успешных в мире. И, пожалуй, самых везучих. Ему не было двадцати лет, когда он купил свои первые акции авиакомпании по семь долларов за штуку, а через 12 месяцев получил прибыль почти в пять раз больше — они «подпрыгнули» до 32 долларов. Так он оплатил учебу в университете и стал квалифицированным специалистом. Когда Линч стал руководить фондом Magellan, он увеличил инвестиции в 777 раз: изначально активы составляли 18 млн долларов, а выросли до 14 миллиардов. Инвестиционный фонд стал самым крупным в мире, а его руководитель занял прочное место среди самых успешных инвесторов планеты.

6. Бретт Стинбарджер «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений»

Это первая книга, посвященная анализу игроков рынка с точки зрения такого направления в психологии как бихевиоризм. Казалось бы, между торговлей и психологией не так уж много общего, но автору удалось совместить два этих понятия. Он уверен, что не следует винить в своих неудачах рынок, «просадки» часто случаются из-за неправильного эмоционального настроя. Если понять, что только в тебе находится ключ к успеху, это даст огромный позитивный заряд и поможет в трейдинге. Интересны выводы автора, полученные в результате практического опыта и общения с профессиональными игроками: наиболее успешна торговля, которую начинают после большого перерыва, на подготовку к операции нужно потратить столько же времени, как на саму сделку. Для удачных маневров инвестор должен чувствоваться себя раскованно, тогда все удастся. Профессионалы советуют держать эту книгу на столе и перечитывать. Особенно в тех случаях, когда комом начинают валиться неудачи. Книга заряжает уверенностью в своих силах — личные качества игрока помогут выстоять в схватке с финансовым рынком и в конечном итоге выиграть.

Об авторе

У Бретта Стинбарджера два образования — философское и психологическое. Его первыми исследованиями в области психологии заинтересовалось руководство компании Kingstree Trading с целью обучения молодых трейдеров контролю над своими эмоциями. Стинбарджер начал торговать на фондовом рынке, но не ради прибыли, а чтобы получить личный опыт эмоциональных перегрузок и выработать пути борьбы с ними.

7. Тимофей Мартынов «Механизмы трейдинга. Как построить бизнес на бирже»

Если вы хотите увидеть работу трейдера изнутри, лишенную флера романтики, то эта книга вам, безусловно, понравится. Автор рассказывает об инвестициях как о прибыльном направлении бизнеса. Таких реалистичных книг в сфере трейдинга немного. Она максимально приближена к атмосфере работы финансового рынка и дает важную информацию для любого новичка. Книга учит построению логики в организации собственной стратегии трейдера. Примеры автор приводит на основе работы отечественного фондового рынка, который отличается от западных образцов.

Об авторе

Тимофей Мартынов — популярный блогер, создатель сайта sMart-Lab, объединившего трейдеров России. Автор прошел путь от финансового до валютного эксперта и стал крупнейшим специалистом по работе отечественного фондового рынка. Он организовывал многочисленные конференции по инвестициям, и сейчас работает в составе команды Mozgovik Research, занимающейся аналитикой фондового рынка.

8. Николай Солабуто «Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы»

Богатый практический опыт автора помог ему собрать воедино основные направления работы трейдера. Из книги вы узнаете о правильном расчете объема операций, видах краткосрочной торговли, графических моделях, которые используют в трейдинге, открытиях позиций и месте фиксации прибыли. Если у вас есть небольшой опыт работы, эта книга поможет поднять свой уровень еще выше.

Об авторе

Николай Солабуто создавал сверхдоходные алгоритмы для механических систем в торговле, занимался их программным обеспечением, управлял активами в компаниях «Финам» и «БКС».

9. Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»

Эта книга будет интересна тем, кто, кроме практической подготовки, хочет получить и теоретическую базу. Чем больше методов в копилке трейдера, тем выше вероятность, что он применит верную стратегию. Фундаментальный труд Джона Мерфи увеличит багаж знаний инвестора о теории Доу, развитии технической теории и моделях, которые можно применить при управлении капиталом. Книга рассчитана на людей, уже имеющих опыт вложения инвестиций.

Об авторе

Джон Дж. Мэрфи — американский аналитик, который начинал свою работу на легендарной Уолл-стрит. Хорошо зарекомендовав себя на этом поприще, пошел преподавать в институт финансов в Нью-Йорке. В 1992 году Мэрфи был отмечен Международной федерацией технических аналитиков за выдающийся вклад в глобальный технический анализ, а в 2002 году получил ежегодную премию Ассоциации специалистов по маркетингу.

10. Ренат Валеев «Искусство трейдинга»

Книга рассчитана на трейдеров с небольшим опытом, желающих повысить свою квалификацию, и совмещает в себе учебное пособие по практике бизнеса и руководство по психологическим аспектам работы. Основной упор — на способах управления капиталом и умении контролировать свое эмоциональное состояние. Именно две эти составляющие считаются гарантом успеха трейдера. Советы, которые приведены в книге, одинаково применимы для разных видов рынков — от Forex до криптовалют.

Об авторе

У Рената Валеева большой опыт трейдинга на различных рынках. Немаловажен тот факт, что в течение пяти лет он работал в команде Центрального банка РФ и занимался управлением валютными резервами. В возрасте 26 лет его признали самым крупным российским валютным трейдером.

Как выбрать хорошую и полезную книгу по трейдингу

Новичку трудно выбрать нужного автора среди большого количества книг по трейдингу, которые сейчас можно купить в книжных магазинах или заказать онлайн. Максим Борискин рассказал об алгоритме поиска нужной литературы.

1. Начинайте с основ

Следует учитывать свой текущий уровень знаний. Достаточно просто просмотреть несколько страниц, чтобы понять, подходит вам книга или нет.

2. Выбирайте авторов, имя которых на слуху

Люди, добившиеся успеха на финансовых рынках, имена которых часто встречаются на профильных ресурсах, телевидении, YouTube и других платформах, смогут передать больше необходимых знаний, чем малоизвестные трейдеры.

3. Проверяйте актуальность информации

Многие авторы писали свои книги в 1950–1970 годы, когда на рынках не было алгоритмов, и многие подходы уже устарели.

4. Изучайте отзывы в интернете и ищите людей, близких по интересам

Можно стать участником интернет-сообщества трейдеров, в котором обсуждаются разные актуальные темы. Опытные специалисты и администраторы таких групп подскажут наиболее интересные и актуальные книги по конкретной теме.

Отзыв эксперта о выборе книг начинающему трейдеру

Интерес к трейдингу в последнее время сильно возрос, и это неудивительно, считает Николай Солабуто: можно торговать из любой точки мира в комфортном для себя месте, хоть в океане, хоть на пляже, при этом ты не привязан к работодателю. По мнению специалиста, теоретически можно начинать учиться трейдингу по книжке, но потом все равно потребуется порядка пяти лет самостоятельной практики. Для этих целей лучше купить курсы любо наняться стажером к профессионалу.

«У нас есть такая установка: ничто так сильно не разоряет счет, как хорошо подобранная картинка. Когда в книге вы видите изображение, на котором все прекрасно работает и реализуются идеи автора, вы думаете — вот он, святой Грааль. А когда начинаете торговать, получая кучу убыточных сделок, понимаете, что это так просто не работает», — рассказал Николай Солабуто.

Максим Борискин тоже уверен, что научиться только по книгам нельзя.

«Я как трейдер начинал с изучения множества книг. Однако хочу заметить, что информация из литературы носит теоретический характер. Она необходима, но сама по себе недостаточна для успешной карьеры. Как и в любой другой сфере, здесь важно подкреплять знания практикой. Это поможет понять возможные ограничения теории и получить необходимый опыт. К тому же пока книга выйдет в свет, пока вы ее найдете и прочтете, ситуация на рынке может кардинально измениться. Часть информации станет неактуальной, поэтому потребуется практика. И чем больше опыта, тем лучше», — добавил эксперт.

Обзор лучших книг по трейдингу для начинающих

Представляем книги, которые находятся на первых позициях в списке самых значимых пособий для начинающих рейдеров.

«Плюсы такого чтения в том, что человек получает широкий выбор подходов и методов для разных рынков. Вы можете выбрать книгу, посвященную торговле валютами, акциями или использованию фундаментального анализа. Таким образом, вы получите представление об опыте успешных трейдеров, что сэкономит вам время и средства, которые могли бы уйти на обучение в специализированных школах и на курсах», — уверен Максим Борискин.

Список источников:

1. Alexander Elder M.D. Is a professional trader and a teacher of traders.

2. Официальный сайт проп-трейдинговой компании Live Investing Group Prop.

3. Раздел «Николай Солабуто. Управляющий активами» на сайте Solabuto.ru.

4. Раздел «Джон Дж. Мэрфи» на сайте «ЛитРес».

5. Раздел «Питер Линч» на сайте «ЛитРес».

6. Раздел «Тимофей Мартынов» на сайте «ЛитРес».

7. Раздел «Ренат Валеев» на сайте Traderfond.ru.

8. Раздел «Автор Бретт Стинбарджер» на сайте «Альпина Книги».

9. Раздел «Александр Герчик» на сайте Gerchik.com.

Автор: Виктория Передерий

Эксперты:

Максим Борискин, преподаватель учебного центра «Финам»

Николай Солабуто, эксперт по финансовым рынкам