Что такое объявление на взнос наличными простыми словами
Объявление на взнос наличными — это специальный документ, который заполняется при внесении наличных денег в банк для пополнения расчетного счета. Простыми словами, это «заявка» на зачисление наличных на ваш счет. Документ нужен, чтобы банк правильно учел поступление денег: на чей счет, от кого, в какой сумме.
Форма документа (№ 0402001) утверждена положением Центрального банка РФ от 24 апреля 2008 года.
Из каких частей состоит объявление на взнос наличными
Документ состоит из трех частей, которые расположены на одной странице:
1. Объявление. Остается в кассе банка как подтверждение операции.
2. Квитанция. После приема денег на ней ставится штамп кассы, и она выдается плательщику для подтверждения.
3. Ордер. Передается бухгалтерскому работнику банка для отражения операции в учете.
Все три части заполняются одновременно и содержат одинаковые данные.
Какие данные указываются в документе
В объявлении на взнос наличными указываются:
сумма вносимых наличных денег;
реквизиты расчетного счета, на который они зачисляются;
данные плательщика (название организации или ФИО предпринимателя);
дата и подпись.
Что делать при расхождении суммы
Если при внесении денег выясняется, что фактическая сумма не совпадает с указанной в объявлении, организация должна заново составить документ на фактическую сумму.
При этом кассовый работник банка:
перечеркивает первоначальное объявление;
указывает на обороте перечеркнутой квитанции фактически принимаемую сумму;
ставит подпись;
передает бухгалтерскому работнику для оформления нового документа.
Дополнительные требования
Если наличные деньги вносит коммерческая организация (не банк), к объявлению на взнос наличными нужно приложить реестр проведенных операций, предусмотренный нормативным актом Банка России.